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Data	Descrizione	Conto	Categoria	Importo
25 mar	Agriforniture Brembana S.r.l. Bonifico SEPA	Banca Sella	Fornitori	-2.340,00 €
24 mar	Mercato Ortofrutticolo Milano Accredito clienti	Banca Sella	Vendite	+4.800,00 €
22 mar	Energia Verde S.p.A. Bolletta energia elettrica	Banca Sella	Utenze	-680,00 €
20 mar	Sementi Padana Cooperativa Bonifico SEPA	Credito Agricolo	Fornitori	-1.120,00 €
18 mar	Iper Montebello S.p.A. Accredito GDO	Banca Sella	Vendite	+6.240,00 €

4.1 — Visualizzare e filtrare i movimenti

Tutti i movimenti dei tuoi conti in una tabella, con filtri per periodo, categoria, conto, tipo, stato, fonte della categoria, controparte, movimenti nascosti e giustificativo.

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Vai su Movimenti — vedi i movimenti dal più recente
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Scegli il periodo — «Dal» e «Al» in alto; il periodo resta nell'indirizzo della pagina, così puoi mandarlo a un collega
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Filtra per conto e categoria — i chip colorati isolano un conto; «Tutte le categorie» apre l'albero, e una categoria prende anche le sue sotto-categorie
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Cerca — per descrizione, controparte o testo della banca: per esempio «Agriforniture» o «Mercato Milano»
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Apri «Filtri» — Tipo (entrate o uscite), Stato (non verificati), Categoria (non categorizzati), Fonte (categoria messa dall'AI), Controparte (da confermare o da verificare), Nascosti, Giustificativo (uscite senza giustificativo)
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Clicca una riga — si apre a destra il dettaglio, con i dati della banca, la categoria, le riconciliazioni, i giustificativi e le note

4.2 — Aggiungere, modificare ed eliminare un movimento

I movimenti dei conti manuali, come una cassa contanti, li scrivi tu; quelli arrivati dalla banca restano come li ha mandati la banca.

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Premi «Nuovo movimento» — in alto a destra in Movimenti; c'è se hai almeno un conto manuale
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Compila i campi — tipo (entrata o uscita), conto, importo, data, descrizione, controparte e note
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Premi «Crea movimento» — il saldo del conto si aggiorna subito; la categoria la dai dopo, dal dettaglio (sezione 4.4)
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Per correggerlo, «Modifica» nel dettaglio — data, importo, direzione, descrizione e controparte; il saldo del conto si aggiorna della differenza
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Per toglierlo, «Elimina» — il movimento sparisce anche dalla cassa e dai Costi, e non si recupera

Un movimento riconciliato con una fattura, o in un mese già chiuso, non si modifica. Non si elimina nemmeno quando è metà di un giroconto, è legato a un pagamento o ha un giustificativo allegato.

4.3 — Importare movimenti da CSV o Excel

Carica l'estratto conto così come lo scarichi dalla banca, in CSV o Excel (.xlsx). Contifex trova la tabella e propone le colonne, tu le controlli.

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Scarica l'estratto conto dalla banca — in CSV o Excel: di solito in Home Banking → Movimenti → Esporta
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Movimenti → Importa — scegli il conto di destinazione e il file (.csv, .txt, .xlsx o .xls)
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Scegli che file è — Conto (importo col segno: positivo entrata, negativo uscita), Carta di credito (positivo spesa, negativo rimborso) o Incassi (ogni riga è un'entrata, come l'elenco degli incassi del POS)
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Controlla le colonne — la riga con i nomi delle colonne e che cosa c'è in ognuna: data, importo col segno oppure Entrate e Uscite in due colonne, verso (D/A, +/−), descrizione, controparte, note
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Guarda l'anteprima — conto, periodo, totali di entrate e uscite, le righe che non si leggono e le prime 20 che entreranno
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Premi «Importa N movimenti» — il messaggio dice quanti sono entrati e quanti erano già presenti; se l'import si interrompe, ricarica lo stesso file: i movimenti già entrati non si doppiano

4.4 — Categorizzare un movimento

La categoria dice che cosa è un movimento: su di essa lavorano Costi, budget, Cashflow mese per mese e chiusura. Molti movimenti arrivano già categorizzati, da una regola, dalla fattura riconciliata o dall'AI; gli altri li categorizzi tu.

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Apri il dettaglio del movimento — clicca la riga nella tabella
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Premi «Categorizza» — si apre il selettore; in cima c'è la categoria «Consigliata», la più probabile per quel movimento
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Cerca o sfoglia l'albero — per esempio Fornitori → Sementi e piantine; se manca, «Nuova categoria» la crea lì
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Scegli la categoria — il clic la salva subito, e il movimento esce dal filtro «Non categorizzati»
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Crea la regola, se torna spesso — Contifex propone «Crea regola da questo movimento»: la regola darà la stessa categoria ai prossimi movimenti con quella parola. «Non proporre più» la fa tacere per quella controparte

Il dettaglio dice da dove viene la categoria: “Presa dalla fattura riconciliata”, “Messa da una regola di categorizzazione” o messa dall'AI. “Togli la categoria” la toglie per sempre: regole, AI e fattura non ne rimettono una. Le proposte dell'AI da confermare sono in “Proposte di categorizzazione” in Movimenti e nella pagina Revisione (sezione 12.4).

4.5 — Dividere un movimento su più categorie

Un movimento può valere per più categorie: un F24 che paga IVA e contributi, una spesa al supermercato in parte per l'ufficio e in parte di rappresentanza.

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Nel dettaglio del movimento premi «Dividi» — «Dividi il movimento su più categorie»
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Scegli come dividere — per importo o per percentuale
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Aggiungi le quote — da 2 a 10, ognuna con la sua categoria; «Metti il resto» riempie l'ultima. Sotto, Contifex dice quanto resta da assegnare
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Premi «Salva la divisione» — in Costi, budget e analisi ogni quota conta nella sua categoria

Per cambiare una divisione usa “Modifica la divisione”; “Togli la divisione” rimette tutto nella categoria della quota più grande.

4.6 — Nascondere un movimento dalle analisi

Un movimento che non deve pesare sui numeri, come un prestito del socio o un rimborso spese, si nasconde dalle analisi senza cancellarlo.

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Nel dettaglio premi «Nascondi dalle analisi» — puoi scrivere il motivo
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Il movimento esce dai numeri — non conta più in dashboard, Costi, I miei box, previsione e Assistente AI
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Resta dove servono i soldi veri — nel saldo del conto, nel Cashflow, in chiusura, in bilancio e nella prima nota; lo rimetti quando vuoi

Per trovarli c'è il filtro “Nascosti” in Movimenti. Una regola può nascondere da sola i movimenti che trova (sezione 12.2).

4.7 — Un pagamento e il suo storno

Un pagamento e un incasso dello stesso importo che si annullano, come un acquisto con la carta e il suo rimborso, o un bonifico tornato indietro: collegati, escono tutti e due dalle analisi, senza fatture in mezzo.

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Dal movimento: «È lo storno di un pagamento?» — nel riquadro «Riconcilia movimento» Contifex propone i movimenti opposti dello stesso importo sullo stesso conto; scegli quello giusto e premi «Collega come storno»
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Oppure seleziona i due movimenti — con le caselle in Movimenti, poi «Riconcilia» e «Collega il pagamento al suo storno»
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I due si annullano — non contano in dashboard, Costi, I miei box, previsione e Assistente AI, risultano verificati e non chiedono un giustificativo; restano nel saldo del conto, nel Cashflow, in chiusura, bilancio e prima nota
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Per scollegarli — apri uno dei due: il riquadro «Storno di un pagamento» ha il pulsante per togliere il collegamento

4.8 — Giustificativi, note e domande del commercialista

A ogni movimento puoi allegare lo scontrino, la ricevuta o il PDF che lo spiega, e scrivere una nota per il commercialista. Lo studio può farti domande su un movimento, e tu rispondi da lì.

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Nel dettaglio, riquadro «Giustificativi» — «Carica file» per un PDF o un'immagine, «Scatta foto» dal telefono
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Il movimento diventa verificato — il primo giustificativo lo segna verificato; ne puoi allegare fino a 10, PDF, JPEG o PNG fino a 4 MB l'uno
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Scrivi una nota — «Aggiungi una nota»: va anche nella prima nota per il commercialista
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Rispondi alle domande dello studio — quando il commercialista chiede «Che cos'è questo movimento?», la domanda arriva nella campanella e nel riquadro «Domande del commercialista» del movimento: premi «Rispondi»

Il filtro “Giustificativo” → “Senza giustificativo” mostra le uscite ancora da spiegare. I giustificativi finiscono nello ZIP della chiusura mensile e nella prima nota, con un link per aprirli (sezione 13.1).

4.9 — Verificare, esportare e scaricare la prima nota

Segna i movimenti come verificati dopo il controllo, esportali in CSV o PDF, e scarica la prima nota in Excel o mandala al commercialista.

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Spunta «Verificato» nel dettaglio — il movimento riceve il segno verde, con chi l'ha verificato e quando; un movimento riconciliato si verifica da solo
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Esporta — «Esporta CSV» o «Esporta PDF» esportano i movimenti che vedi con i filtri attivi, non solo quelli selezionati
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Prima nota — il pulsante «Prima nota» prepara un Excel con una riga per movimento (fatture riconciliate, categoria, verifica, nota e link ai giustificativi) e un secondo foglio con i totali di ogni conto; scegli i conti e il periodo, poi «Scarica»
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Invia al commercialista — dalla stessa finestra: gli arriva un link alla prima nota nel Portale Studio, non il file. Serve la sua email in Impostazioni

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